有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,782,694,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,728,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,659,965,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,039,042,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0194 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,026,494,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,850,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,817,644,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,327,360,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2831 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,364,991,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,684,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,882,306,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,981,836,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7324 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,770,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,770,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5631 | 円 |
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