有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,779,074,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,584,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,661,490,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,114,013,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8029 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,509,687,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,430,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,347,257,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,189,976,858 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9781 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,598,937,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,238,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,128,698,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,702,166,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8677 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,797,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,797,929 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5640 | 円 |
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