有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
ノムラ日米REITファンド
(参考)米国REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,948,482,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,321,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,879,161,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,282,321,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299 | 円 |
(参考)米国REITマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,745,882,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,817,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,590,064,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,721,201,761 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9485 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,670,524,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,630,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,273,893,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,508,567,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7387 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド2
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,774,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,774,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,784,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5632 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
