有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【提出】: 2014/12/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
ノムラ日米REITファンド

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2005年 4月 6日)	2,632	2,645	1.1738	1.1795
第3特定期間	(2005年10月 6日)	8,388	8,428	1.2474	1.2532
第4特定期間	(2006年 4月 6日)	20,098	20,503	1.2856	1.3115
第5特定期間	(2006年10月 6日)	101,739	103,776	1.2936	1.3195
第6特定期間	(2007年 4月 6日)	354,521	361,311	1.3470	1.3728
第7特定期間	(2007年10月 9日)	350,983	352,793	1.1628	1.1688
第8特定期間	(2008年 4月 7日)	241,156	242,790	0.8854	0.8914
第9特定期間	(2008年10月 6日)	169,732	171,250	0.6710	0.6770
第10特定期間	(2009年 4月 6日)	98,126	99,596	0.4006	0.4066
第11特定期間	(2009年10月 6日)	110,491	111,595	0.4499	0.4544
第12特定期間	(2010年 4月 6日)	118,336	119,366	0.5168	0.5213
第13特定期間	(2010年10月 6日)	100,777	101,727	0.4770	0.4815
第14特定期間	(2011年 4月 6日)	100,388	101,275	0.5091	0.5136
第15特定期間	(2011年10月 6日)	70,792	71,625	0.3823	0.3868
第16特定期間	(2012年 4月 6日)	80,230	80,997	0.4709	0.4754
第17特定期間	(2012年10月 9日)	67,416	67,859	0.4572	0.4602
第18特定期間	(2013年 4月 8日)	84,561	84,817	0.6620	0.6640
第19特定期間	(2013年10月 7日)	68,223	68,456	0.5840	0.5860
第20特定期間	(2014年 4月 7日)	67,913	68,123	0.6490	0.6510
第21特定期間	(2014年10月 6日)	67,154	67,343	0.7115	0.7135
	2013年10月末日	71,042	―	0.6168	―
	11月末日	68,907	―	0.6085	―
	12月末日	68,904	―	0.6257	―
	2014年 1月末日	67,813	―	0.6245	―
	2月末日	68,569	―	0.6399	―
	3月末日	67,389	―	0.6403	―
	4月末日	67,878	―	0.6567	―
	5月末日	68,467	―	0.6736	―
	6月末日	68,343	―	0.6848	―
	7月末日	68,400	―	0.6977	―
	8月末日	68,497	―	0.7089	―
	9月末日	67,493	―	0.7132	―
	10月末日	70,376	―	0.7582	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算