有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

【提出】: 2017/06/28 9:06
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
ノムラ日米REITファンド

平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2007年10月 9日)	350,983	352,793	1.1628	1.1688
第8特定期間	(2008年 4月 7日)	241,156	242,790	0.8854	0.8914
第9特定期間	(2008年10月 6日)	169,732	171,250	0.6710	0.6770
第10特定期間	(2009年 4月 6日)	98,126	99,596	0.4006	0.4066
第11特定期間	(2009年10月 6日)	110,491	111,595	0.4499	0.4544
第12特定期間	(2010年 4月 6日)	118,336	119,366	0.5168	0.5213
第13特定期間	(2010年10月 6日)	100,777	101,727	0.4770	0.4815
第14特定期間	(2011年 4月 6日)	100,388	101,275	0.5091	0.5136
第15特定期間	(2011年10月 6日)	70,792	71,625	0.3823	0.3868
第16特定期間	(2012年 4月 6日)	80,230	80,997	0.4709	0.4754
第17特定期間	(2012年10月 9日)	67,416	67,859	0.4572	0.4602
第18特定期間	(2013年 4月 8日)	84,561	84,817	0.6620	0.6640
第19特定期間	(2013年10月 7日)	68,223	68,456	0.5840	0.5860
第20特定期間	(2014年 4月 7日)	67,913	68,123	0.6490	0.6510
第21特定期間	(2014年10月 6日)	67,154	67,343	0.7115	0.7135
第22特定期間	(2015年 4月 6日)	72,123	72,285	0.8896	0.8916
第23特定期間	(2015年10月 6日)	59,584	59,726	0.8354	0.8374
第24特定期間	(2016年 4月 6日)	55,905	56,035	0.8621	0.8641
第25特定期間	(2016年10月 6日)	47,519	47,637	0.8052	0.8072
第26特定期間	(2017年 4月 6日)	43,355	43,457	0.8525	0.8545
	2016年 4月末日	55,147	―	0.8615	―
	5月末日	54,530	―	0.8680	―
	6月末日	52,214	―	0.8429	―
	7月末日	53,213	―	0.8769	―
	8月末日	51,030	―	0.8495	―
	9月末日	49,014	―	0.8292	―
	10月末日	46,661	―	0.8029	―
	11月末日	48,662	―	0.8484	―
	12月末日	48,940	―	0.8868	―
	2017年 1月末日	46,304	―	0.8686	―
	2月末日	46,318	―	0.8866	―
	3月末日	43,706	―	0.8569	―
	4月末日	43,064	―	0.8557	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

開示資料

決算