新光J-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,241,183,426 | 2,110,197,014 |
| 投資証券 | 39,647,804,700 | 66,037,057,610 |
| 未収入金 | 602,192 | － |
| 未収配当金 | 382,221,511 | 693,527,889 |
| 未収利息 | 2,006 | 4,531 |
| 流動資産合計 | 41,271,813,835 | 68,840,787,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,271,813,835 | 68,840,787,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 562,776,926 | 414,154,501 |
| 未払収益分配金 | 377,954,420 | 792,594,791 |
| 未払解約金 | 122,786,487 | 255,232,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,670,849 | 2,792,404 |
| 未払委託者報酬 | 20,050,176 | 33,508,837 |
| その他未払費用 | 238,919 | 354,627 |
| 流動負債合計 | 1,085,477,777 | 1,498,637,695 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,085,477,777 | 1,498,637,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,992,403,457 | 113,227,827,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,806,067,399 | -45,885,678,048 |
| （分配準備積立金） | 4,146,116,037 | 4,437,267,856 |
| 元本等合計 | 40,186,336,058 | 67,342,149,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,186,336,058 | 67,342,149,349 |
| 負債純資産合計 | 41,271,813,835 | 68,840,787,044 |
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