新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年10月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,110,197,014 | 2,123,136,233 |
| 投資証券 | 66,037,057,610 | 82,212,932,490 |
| 未収配当金 | 693,527,889 | 1,005,564,968 |
| 未収利息 | 4,531 | 2,304 |
| 流動資産合計 | 68,840,787,044 | 85,341,635,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,840,787,044 | 85,341,635,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 414,154,501 | 429,604,776 |
| 未払収益分配金 | 792,594,791 | 940,146,942 |
| 未払解約金 | 255,232,535 | 370,512,378 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,404 | 3,706,326 |
| 未払委託者報酬 | 33,508,837 | 44,475,870 |
| その他未払費用 | 354,627 | 415,839 |
| 流動負債合計 | 1,498,637,695 | 1,788,862,131 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,498,637,695 | 1,788,862,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,227,827,397 | 134,306,706,117 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,885,678,048 | -50,753,932,253 |
| （分配準備積立金） | 4,437,267,856 | 11,830,884,166 |
| 元本等合計 | 67,342,149,349 | 83,552,773,864 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,342,149,349 | 83,552,773,864 |
| 負債純資産合計 | 68,840,787,044 | 85,341,635,995 |
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