新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年10月18日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,203,363,467 | 1,724,892,232 |
| 投資証券 | 58,312,687,130 | 56,567,782,650 |
| 未収入金 | 632,731,494 | － |
| 未収配当金 | 788,860,906 | 676,661,696 |
| 未収利息 | 1,788 | 1,901 |
| 流動資産合計 | 60,937,644,785 | 58,969,338,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 60,937,644,785 | 58,969,338,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 822,028,866 | 789,788,967 |
| 未払解約金 | 521,197,544 | 164,122,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,898,641 | 2,685,491 |
| 未払委託者報酬 | 34,783,715 | 32,225,875 |
| その他未払費用 | 160,574 | 136,948 |
| 流動負債合計 | 1,381,069,340 | 988,959,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,381,069,340 | 988,959,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,432,695,196 | 112,826,995,420 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,876,119,751 | -54,846,616,940 |
| （分配準備積立金） | 8,893,307,328 | 7,376,480,407 |
| 元本等合計 | 59,556,575,445 | 57,980,378,480 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 59,556,575,445 | 57,980,378,480 |
| 負債純資産合計 | 60,937,644,785 | 58,969,338,479 |
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