新光J-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,724,892,232 | 1,813,582,641 |
| 投資証券 | 56,567,782,650 | 57,025,343,040 |
| 未収配当金 | 676,661,696 | 671,108,556 |
| 未収利息 | 1,901 | 2,615 |
| 流動資産合計 | 58,969,338,479 | 59,510,036,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 58,969,338,479 | 59,510,036,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 247,714,794 |
| 未払収益分配金 | 789,788,967 | 797,224,883 |
| 未払解約金 | 164,122,718 | 323,954,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,685,491 | 2,244,765 |
| 未払委託者報酬 | 32,225,875 | 26,937,161 |
| その他未払費用 | 136,948 | 216,386 |
| 流動負債合計 | 988,959,999 | 1,398,292,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 988,959,999 | 1,398,292,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,826,995,420 | 113,889,269,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,846,616,940 | -55,777,524,684 |
| （分配準備積立金） | 7,376,480,407 | 6,539,433,912 |
| 元本等合計 | 57,980,378,480 | 58,111,744,378 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,980,378,480 | 58,111,744,378 |
| 負債純資産合計 | 58,969,338,479 | 59,510,036,852 |
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