新光J-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,813,582,641 | 4,972,678,141 |
| 投資証券 | 57,025,343,040 | 120,832,869,550 |
| 未収配当金 | 671,108,556 | 725,630,719 |
| 未収利息 | 2,615 | 6,423 |
| 流動資産合計 | 59,510,036,852 | 126,531,184,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,510,036,852 | 126,531,184,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 247,714,794 | 1,287,475,424 |
| 未払収益分配金 | 797,224,883 | 1,149,134,637 |
| 未払解約金 | 323,954,485 | 726,458,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,765 | 5,281,525 |
| 未払委託者報酬 | 26,937,161 | 63,378,320 |
| その他未払費用 | 216,386 | 509,128 |
| 流動負債合計 | 1,398,292,474 | 3,232,237,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,398,292,474 | 3,232,237,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,889,269,062 | 164,162,091,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,777,524,684 | -40,863,144,242 |
| （分配準備積立金） | 6,539,433,912 | 36,006,400,138 |
| 元本等合計 | 58,111,744,378 | 123,298,946,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,111,744,378 | 123,298,946,880 |
| 負債純資産合計 | 59,510,036,852 | 126,531,184,833 |
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