新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,957,721,893 | 5,057,442,401 |
| 投資証券 | 250,781,382,400 | 210,958,057,950 |
| 未収入金 | － | 104,691,350 |
| 未収配当金 | 1,624,955,819 | 1,568,590,903 |
| 未収利息 | 5,977 | 7,497 |
| 流動資産計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
| 資産の部合計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,442,195,481 | 2,454,038,376 |
| 未払解約金 | 1,437,196,861 | 456,686,971 |
| 未払受託者報酬 | 11,165,338 | 9,511,567 |
| 未払委託者報酬 | 133,984,061 | 114,138,799 |
| その他未払費用 | 1,116,524 | 951,148 |
| 流動負債計 | 4,025,658,265 | 3,035,326,861 |
| 負債の部合計 | 4,025,658,265 | 3,035,326,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,885,068,741 | 350,576,910,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,546,660,917 | -135,923,447,681 |
| （分配準備積立金） | 73,724,065,991 | 62,597,767,703 |
| 元本等合計 | 254,338,407,824 | 214,653,463,240 |
| 純資産の部合計 | 254,338,407,824 | 214,653,463,240 |
| 負債・純資産合計 | 258,364,066,089 | 217,688,790,101 |
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