新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,286,934,051 |
| コール・ローン | 5,057,442,401 | － |
| 投資証券 | 210,958,057,950 | 227,194,994,700 |
| 未収入金 | 104,691,350 | 420,560,015 |
| 未収配当金 | 1,568,590,903 | 1,715,425,092 |
| 未収利息 | 7,497 | － |
| 流動資産計 | 217,688,790,101 | 234,617,913,858 |
| 資産の部合計 | 217,688,790,101 | 234,617,913,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,454,038,376 | 2,466,200,982 |
| 未払解約金 | 456,686,971 | 553,352,596 |
| 未払受託者報酬 | 9,511,567 | 10,645,219 |
| 未払委託者報酬 | 114,138,799 | 127,742,576 |
| その他未払費用 | 951,148 | 1,160,315 |
| 流動負債計 | 3,035,326,861 | 3,159,101,688 |
| 負債の部合計 | 3,035,326,861 | 3,159,101,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,576,910,921 | 352,314,426,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,923,447,681 | -120,855,613,896 |
| （分配準備積立金） | 62,597,767,703 | 52,779,912,179 |
| 元本等合計 | 214,653,463,240 | 231,458,812,170 |
| 純資産の部合計 | 214,653,463,240 | 231,458,812,170 |
| 負債・純資産合計 | 217,688,790,101 | 234,617,913,858 |
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