J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,863,920 | 7,462,879 |
| 投資証券 | 523,975,100 | 322,524,000 |
| 未収入金 | 5,825,931 | － |
| 未収配当金 | 4,329,916 | 3,187,309 |
| 未収利息 | 112 | 14 |
| 流動資産合計 | 541,994,979 | 333,174,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 541,994,979 | 333,174,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,716,746 | 3,601,352 |
| 未払解約金 | 6,583,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,643 | 12,828 |
| 未払委託者報酬 | 283,766 | 153,910 |
| その他未払費用 | 3,049 | 1,963 |
| 流動負債合計 | 10,611,185 | 3,770,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,611,185 | 3,770,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,457,702 | 600,225,384 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,073,908 | -270,821,235 |
| （分配準備積立金） | 345,312,433 | 320,871,967 |
| 元本等合計 | 531,383,794 | 329,404,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 531,383,794 | 329,404,149 |
| 負債純資産合計 | 541,994,979 | 333,174,202 |
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