J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,462,879 | 8,065,222 |
| 投資証券 | 322,524,000 | 402,873,100 |
| 未収配当金 | 3,187,309 | 3,273,126 |
| 未収利息 | 14 | 22 |
| 流動資産合計 | 333,174,202 | 414,211,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,174,202 | 414,211,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,601,352 | 3,775,997 |
| 未払受託者報酬 | 12,828 | 18,404 |
| 未払委託者報酬 | 153,910 | 220,827 |
| その他未払費用 | 1,963 | 2,079 |
| 流動負債合計 | 3,770,053 | 4,017,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,770,053 | 4,017,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,225,384 | 629,332,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,821,235 | -219,138,684 |
| （分配準備積立金） | 320,871,967 | 313,509,508 |
| 元本等合計 | 329,404,149 | 410,194,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 329,404,149 | 410,194,163 |
| 負債純資産合計 | 333,174,202 | 414,211,470 |
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