J-REITパッケージの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,065,222 | 7,014,324 |
| 投資証券 | 402,873,100 | 380,144,230 |
| 未収配当金 | 3,273,126 | 4,221,990 |
| 未収利息 | 22 | 10 |
| 流動資産合計 | 414,211,470 | 391,380,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 414,211,470 | 391,380,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 820,804 |
| 未払収益分配金 | 3,775,997 | 3,919,438 |
| 未払解約金 | － | 261,658 |
| 未払受託者報酬 | 18,404 | 16,109 |
| 未払委託者報酬 | 220,827 | 193,315 |
| その他未払費用 | 2,079 | 2,291 |
| 流動負債合計 | 4,017,307 | 5,213,615 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,017,307 | 5,213,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 629,332,847 | 653,239,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,138,684 | -267,072,748 |
| （分配準備積立金） | 313,509,508 | 304,442,229 |
| 元本等合計 | 410,194,163 | 386,166,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 410,194,163 | 386,166,939 |
| 負債純資産合計 | 414,211,470 | 391,380,554 |
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