J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年3月24日-平成22年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,014,324 | 6,090,928 |
| 投資証券 | 380,144,230 | 354,388,640 |
| 未収配当金 | 4,221,990 | 2,814,771 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 391,380,554 | 363,294,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 391,380,554 | 363,294,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 820,804 | － |
| 未払収益分配金 | 3,919,438 | 3,793,156 |
| 未払解約金 | 261,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,109 | 15,459 |
| 未払委託者報酬 | 193,315 | 185,515 |
| その他未払費用 | 2,291 | 1,956 |
| 流動負債合計 | 5,213,615 | 3,996,086 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,213,615 | 3,996,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 653,239,687 | 632,192,782 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -267,072,748 | -272,894,519 |
| （分配準備積立金） | 304,442,229 | 279,116,623 |
| 元本等合計 | 386,166,939 | 359,298,263 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 386,166,939 | 359,298,263 |
| 負債純資産合計 | 391,380,554 | 363,294,349 |
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