J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月22日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年9月23日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月22日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,090,928 | 12,282,291 |
| 投資証券 | 354,388,640 | 464,986,700 |
| 未収配当金 | 2,814,771 | 3,992,428 |
| 未収利息 | 10 | 19 |
| 流動資産合計 | 363,294,349 | 481,261,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 363,294,349 | 481,261,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,793,156 | 5,287,930 |
| 未払解約金 | － | 1,349,084 |
| 未払受託者報酬 | 15,459 | 19,296 |
| 未払委託者報酬 | 185,515 | 231,541 |
| その他未払費用 | 1,956 | 2,157 |
| 流動負債合計 | 3,996,086 | 6,890,008 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,996,086 | 6,890,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,192,782 | 755,418,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -272,894,519 | -281,047,196 |
| （分配準備積立金） | 279,116,623 | 252,872,114 |
| 元本等合計 | 359,298,263 | 474,371,430 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 359,298,263 | 474,371,430 |
| 負債純資産合計 | 363,294,349 | 481,261,438 |
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