J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年3月23日-平成23年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,282,291 | 12,754,477 |
| 投資証券 | 464,986,700 | 450,584,900 |
| 未収配当金 | 3,992,428 | 3,664,337 |
| 未収利息 | 19 | 20 |
| 流動資産合計 | 481,261,438 | 467,003,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 481,261,438 | 467,003,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,287,930 | 6,178,355 |
| 未払解約金 | 1,349,084 | 205,655 |
| 未払受託者報酬 | 19,296 | 21,140 |
| 未払委託者報酬 | 231,541 | 253,686 |
| その他未払費用 | 2,157 | 1,160 |
| 流動負債合計 | 6,890,008 | 6,659,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,890,008 | 6,659,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 755,418,626 | 882,622,271 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,047,196 | -422,278,533 |
| （分配準備積立金） | 252,872,114 | 233,041,847 |
| 元本等合計 | 474,371,430 | 460,343,738 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 474,371,430 | 460,343,738 |
| 負債純資産合計 | 481,261,438 | 467,003,734 |
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