J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年9月23日-平成24年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月22日 | 2012年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,754,477 | 23,977,647 |
| 投資証券 | 450,584,900 | 529,438,800 |
| 未収入金 | － | 13,553,788 |
| 未収配当金 | 3,664,337 | 4,017,132 |
| 未収利息 | 20 | 32 |
| 流動資産合計 | 467,003,734 | 570,987,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 467,003,734 | 570,987,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,852,275 |
| 未払収益分配金 | 6,178,355 | 7,441,985 |
| 未払解約金 | 205,655 | 17,246,435 |
| 未払受託者報酬 | 21,140 | 22,115 |
| 未払委託者報酬 | 253,686 | 265,357 |
| その他未払費用 | 1,160 | 1,119 |
| 流動負債合計 | 6,659,996 | 33,829,286 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,659,996 | 33,829,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 882,622,271 | 1,063,140,834 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -422,278,533 | -525,982,721 |
| （分配準備積立金） | 233,041,847 | 199,686,187 |
| 元本等合計 | 460,343,738 | 537,158,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 460,343,738 | 537,158,113 |
| 負債純資産合計 | 467,003,734 | 570,987,399 |
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