J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成24年3月23日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月22日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,977,647 | 66,933,247 |
| 投資証券 | 529,438,800 | 1,236,933,600 |
| 未収入金 | 13,553,788 | － |
| 未収配当金 | 4,017,132 | 7,231,390 |
| 未収利息 | 32 | 107 |
| 流動資産合計 | 570,987,399 | 1,311,098,344 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 570,987,399 | 1,311,098,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,852,275 | 30,010,547 |
| 未払収益分配金 | 7,441,985 | 17,973,050 |
| 未払解約金 | 17,246,435 | 5,124,325 |
| 未払受託者報酬 | 22,115 | 53,265 |
| 未払委託者報酬 | 265,357 | 639,139 |
| その他未払費用 | 1,119 | 5,125 |
| 流動負債合計 | 33,829,286 | 53,805,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,829,286 | 53,805,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,063,140,834 | 2,567,578,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -525,982,721 | -1,310,285,696 |
| （分配準備積立金） | 199,686,187 | 187,631,917 |
| 元本等合計 | 537,158,113 | 1,257,292,893 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 537,158,113 | 1,257,292,893 |
| 負債純資産合計 | 570,987,399 | 1,311,098,344 |
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