剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期特定期間自 平成25年 3月23日至 平成25年 9月24日	第20期特定期間自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△54,160,124	1,670,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,777,046,752	△3,260,626,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	598,413,839	245,288,683
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,413,839	245,288,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,173,298	1,820,360,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,533,173,298	1,820,360,980
分配金	311,389,488	489,008,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,260,626,491	△5,241,151,655

2014/06/24 10:15

#2 注記表（連結）

2014/06/24 10:15

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/06/24 10:15