- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成25年 3月23日 至 平成25年 9月24日 | 第20期特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 81,152,214 | 131,490,661 |
| 受取利息 | 35,303 | 48,235 |
| 有価証券売買等損益 | △356,460,673 | △21,933,875 |
| その他収益 | - | 6 |
| 営業収益合計 | △275,273,156 | 109,605,027 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,247,334 | 1,863,318 |
| 委託者報酬 | 14,967,971 | 22,359,746 |
| その他費用 | 102,455 | 155,304 |
| 営業費用合計 | 16,317,760 | 24,378,368 |
| 営業利益 | △291,590,916 | 85,226,659 |
| 経常利益 | △291,590,916 | 85,226,659 |
| 当期純利益 | △291,590,916 | 85,226,659 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △54,160,124 | 1,670,670 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,777,046,752 | △3,260,626,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 598,413,839 | 245,288,683 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 598,413,839 | 245,288,683 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,533,173,298 | 1,820,360,980 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,533,173,298 | 1,820,360,980 |
| 分配金 | 311,389,488 | 489,008,856 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,260,626,491 | △5,241,151,655 |
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