- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期特定期間 自 平成27年 3月24日 至 平成27年 9月24日 | 第24期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 203,445,735 | 213,833,691 |
| 受取利息 | 59,199 | 37,824 |
| 有価証券売買等損益 | △1,625,421,993 | 2,055,904,924 |
| その他収益 | 17 | 6,115,471 |
| 営業収益合計 | △1,421,917,042 | 2,275,891,910 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,582,048 | 3,261,064 |
| 委託者報酬 | 42,984,509 | 39,132,663 |
| その他費用 | 501,424 | 488,290 |
| 営業費用合計 | 47,067,981 | 42,882,017 |
| 営業利益 | △1,468,985,023 | 2,233,009,893 |
| 経常利益 | △1,468,985,023 | 2,233,009,893 |
| 当期純利益 | △1,468,985,023 | 2,233,009,893 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △16,695,344 | 13,423,507 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,856,940,617 | △8,418,633,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,298,483 | 469,301,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,298,483 | 469,301,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 785,446,543 | 614,231,716 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 785,446,543 | 614,231,716 |
| 分配金 | 843,254,980 | 848,319,872 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,418,633,336 | △7,192,296,709 |
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