- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期特定期間 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月23日 | 第23期特定期間 自 平成27年 3月24日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 191,659,395 | 203,445,735 |
| 受取利息 | 64,517 | 59,199 |
| 有価証券売買等損益 | 1,317,622,945 | △1,625,421,993 |
| その他収益 | 4 | 17 |
| 営業収益合計 | 1,509,346,861 | △1,421,917,042 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,292,545 | 3,582,048 |
| 委託者報酬 | 39,510,476 | 42,984,509 |
| その他費用 | 356,797 | 501,424 |
| 営業費用合計 | 43,159,818 | 47,067,981 |
| 営業利益 | 1,466,187,043 | △1,468,985,023 |
| 経常利益 | 1,466,187,043 | △1,468,985,023 |
| 当期純利益 | 1,466,187,043 | △1,468,985,023 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,571,564 | △16,695,344 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,767,675,452 | △5,856,940,617 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,974,620 | 519,298,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 516,974,620 | 519,298,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,302,487,228 | 785,446,543 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,302,487,228 | 785,446,543 |
| 分配金 | 745,368,036 | 843,254,980 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,856,940,617 | △8,418,633,336 |
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