剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期特定期間自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日	第21期特定期間自 平成26年 3月25日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,670,670	6,339,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,260,626,491	△5,241,151,655
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,288,683	260,785,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,288,683	260,785,726
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,820,360,980	1,408,424,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,820,360,980	1,408,424,923
分配金	489,008,856	626,274,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,241,151,655	△5,767,675,452

2014/12/22 9:11

#2 注記表（連結）

2014/12/22 9:11

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/12/22 9:11