有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/22 9:11
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成17年 3月22日)	837,388,669	839,469,849	1.0864	1.0891
第3特定期間末	(平成17年 9月22日)	1,274,004,062	1,279,140,035	1.1162	1.1207
第4特定期間末	(平成18年 3月22日)	1,323,431,771	1,328,325,465	1.2170	1.2215
第5特定期間末	(平成18年 9月22日)	1,471,984,944	1,478,693,469	1.2068	1.2123
第6特定期間末	(平成19年 3月22日)	1,324,368,247	1,328,735,156	1.6680	1.6735
第7特定期間末	(平成19年 9月25日)	829,176,532	832,619,200	1.3247	1.3302
第8特定期間末	(平成20年 3月24日)	626,502,299	630,230,123	1.0084	1.0144
第9特定期間末	(平成20年 9月22日)	531,383,794	535,100,540	0.8578	0.8638
第10特定期間末	(平成21年 3月23日)	329,404,149	333,005,501	0.5488	0.5548
第11特定期間末	(平成21年 9月24日)	410,194,163	413,970,160	0.6518	0.6578
第12特定期間末	(平成22年 3月23日)	386,166,939	390,086,377	0.5912	0.5972
第13特定期間末	(平成22年 9月22日)	359,298,263	363,091,419	0.5683	0.5743
第14特定期間末	(平成23年 3月22日)	474,371,430	479,659,360	0.6280	0.6350
第15特定期間末	(平成23年 9月22日)	460,343,738	466,522,093	0.5216	0.5286
第16特定期間末	(平成24年 3月22日)	537,158,113	544,600,098	0.5053	0.5123
第17特定期間末	(平成24年 9月24日)	1,257,292,893	1,275,265,943	0.4897	0.4967
第18特定期間末	(平成25年 3月22日)	4,713,016,836	4,758,447,281	0.7262	0.7332
第19特定期間末	(平成25年 9月24日)	5,694,320,317	5,757,004,944	0.6359	0.6429
第20特定期間末	(平成26年 3月24日)	8,019,442,712	8,112,266,872	0.6048	0.6118
第21特定期間末	(平成26年 9月22日)	10,704,225,403	10,819,528,708	0.6498	0.6568
	平成25年 9月末日	6,232,988,566	―	0.6640	―
	10月末日	6,587,583,660	―	0.6427	―
	11月末日	6,959,547,566	―	0.6343	―
	12月末日	7,532,821,703	―	0.6502	―
	平成26年 1月末日	7,733,790,174	―	0.6369	―
	2月末日	7,996,770,874	―	0.6352	―
	3月末日	8,256,499,429	―	0.6133	―
	4月末日	8,529,483,194	―	0.6194	―
	5月末日	8,980,125,953	―	0.6412	―
	6月末日	9,559,461,372	―	0.6490	―
	7月末日	10,040,833,933	―	0.6503	―
	8月末日	10,547,581,444	―	0.6579	―
	9月末日	11,034,574,078	―	0.6604	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

開示資料

決算