有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/22 9:09
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【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年 9月22日)	1,471,984,944	1,478,693,469	1.2068	1.2123
第6特定期間末	(平成19年 3月22日)	1,324,368,247	1,328,735,156	1.6680	1.6735
第7特定期間末	(平成19年 9月25日)	829,176,532	832,619,200	1.3247	1.3302
第8特定期間末	(平成20年 3月24日)	626,502,299	630,230,123	1.0084	1.0144
第9特定期間末	(平成20年 9月22日)	531,383,794	535,100,540	0.8578	0.8638
第10特定期間末	(平成21年 3月23日)	329,404,149	333,005,501	0.5488	0.5548
第11特定期間末	(平成21年 9月24日)	410,194,163	413,970,160	0.6518	0.6578
第12特定期間末	(平成22年 3月23日)	386,166,939	390,086,377	0.5912	0.5972
第13特定期間末	(平成22年 9月22日)	359,298,263	363,091,419	0.5683	0.5743
第14特定期間末	(平成23年 3月22日)	474,371,430	479,659,360	0.6280	0.6350
第15特定期間末	(平成23年 9月22日)	460,343,738	466,522,093	0.5216	0.5286
第16特定期間末	(平成24年 3月22日)	537,158,113	544,600,098	0.5053	0.5123
第17特定期間末	(平成24年 9月24日)	1,257,292,893	1,275,265,943	0.4897	0.4967
第18特定期間末	(平成25年 3月22日)	4,713,016,836	4,758,447,281	0.7262	0.7332
第19特定期間末	(平成25年 9月24日)	5,694,320,317	5,757,004,944	0.6359	0.6429
第20特定期間末	(平成26年 3月24日)	8,019,442,712	8,112,266,872	0.6048	0.6118
第21特定期間末	(平成26年 9月22日)	10,704,225,403	10,819,528,708	0.6498	0.6568
第22特定期間末	(平成27年 3月23日)	13,314,661,688	13,448,862,904	0.6945	0.7015
第23特定期間末	(平成27年 9月24日)	11,604,170,088	11,744,329,711	0.5795	0.5865
第24特定期間末	(平成28年 3月22日)	13,235,543,622	13,378,538,504	0.6479	0.6549
	平成27年 3月末日	13,557,389,548	―	0.7002	―
	4月末日	14,007,545,056	―	0.6984	―
	5月末日	13,971,894,306	―	0.6890	―
	6月末日	13,314,405,455	―	0.6609	―
	7月末日	12,858,338,322	―	0.6418	―
	8月末日	11,777,393,967	―	0.5902	―
	9月末日	12,011,432,340	―	0.5991	―
	10月末日	12,278,086,920	―	0.6109	―
	11月末日	12,367,311,411	―	0.6131	―
	12月末日	12,217,817,988	―	0.6065	―
	平成28年 1月末日	12,382,683,931	―	0.6113	―
	2月末日	12,948,359,414	―	0.6374	―
	3月末日	13,145,674,753	―	0.6390	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算