中小型バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月23日-平成21年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月22日 | 2009年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,529,146 | 47,604,702 |
| 株式 | 475,182,400 | 278,797,100 |
| 未収入金 | 1,222,364 | 3,122,906 |
| 未収配当金 | 5,512,950 | 4,158,500 |
| 未収利息 | 1,238 | 78 |
| 流動資産合計 | 571,448,098 | 333,683,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 571,448,098 | 333,683,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,021,996 | 1,894,584 |
| 未払解約金 | 1,494,600 | 663,950 |
| 未払受託者報酬 | 345,083 | 181,297 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,152 | 2,538,093 |
| その他未払費用 | 17,193 | 9,003 |
| 流動負債合計 | 9,710,024 | 5,286,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,710,024 | 5,286,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,470,000 | 620,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,731,926 | -292,533,641 |
| 元本等合計 | 561,738,074 | 328,396,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,738,074 | 328,396,359 |
| 負債純資産合計 | 571,448,098 | 333,683,286 |
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