中小型バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月23日-平成22年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月22日 | 2010年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,604,702 | 15,094,870 |
| 株式 | 278,797,100 | 333,913,300 |
| 未収入金 | 3,122,906 | 2,377,602 |
| 未収配当金 | 4,158,500 | 2,726,790 |
| 未収利息 | 78 | 20 |
| 流動資産合計 | 333,683,286 | 354,112,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 333,683,286 | 354,112,582 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,894,584 | 1,987,651 |
| 未払解約金 | 663,950 | 141,360 |
| 未払受託者報酬 | 181,297 | 175,436 |
| 未払委託者報酬 | 2,538,093 | 2,455,952 |
| その他未払費用 | 9,003 | 8,711 |
| 流動負債合計 | 5,286,927 | 4,769,110 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,286,927 | 4,769,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 620,930,000 | 480,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,533,641 | -131,476,528 |
| 元本等合計 | 328,396,359 | 349,343,472 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 328,396,359 | 349,343,472 |
| 負債純資産合計 | 333,683,286 | 354,112,582 |
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