中小型バリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年4月23日-平成23年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月22日 | 2011年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,094,870 | 47,059,188 |
| 株式 | 333,913,300 | 196,309,800 |
| 未収入金 | 2,377,602 | － |
| 未収配当金 | 2,726,790 | 2,258,860 |
| 未収利息 | 20 | 64 |
| 流動資産合計 | 354,112,582 | 245,627,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 354,112,582 | 245,627,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,987,651 | 1,463,841 |
| 未払解約金 | 141,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 175,436 | 131,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,952 | 1,834,094 |
| その他未払費用 | 8,711 | 6,488 |
| 流動負債合計 | 4,769,110 | 3,435,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,769,110 | 3,435,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,820,000 | 351,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,476,528 | -109,777,515 |
| 元本等合計 | 349,343,472 | 242,192,485 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 349,343,472 | 242,192,485 |
| 負債純資産合計 | 354,112,582 | 245,627,912 |
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