スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,842,645 | 32,738,407 |
| 親投資信託受益証券 | 5,348,779,835 | 3,007,141,409 |
| 未収入金 | － | 5,218,081 |
| 未収利息 | 818 | 44 |
| 流動資産合計 | 5,421,623,298 | 3,045,097,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,421,623,298 | 3,045,097,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,888,304 | 5,218,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,881 | 1,278,322 |
| 未払委託者報酬 | 56,989,799 | 28,762,162 |
| その他未払費用 | 1,060,911 | 1,154,681 |
| 流動負債合計 | 72,471,895 | 36,413,246 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 72,471,895 | 36,413,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,164,879,138 | 4,591,050,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 184,272,265 | -1,582,365,868 |
| （分配準備積立金） | 2,997,339,700 | 2,623,022,811 |
| 元本等合計 | 5,349,151,403 | 3,008,684,695 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,349,151,403 | 3,008,684,695 |
| 負債純資産合計 | 5,421,623,298 | 3,045,097,941 |
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