スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月28日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,738,407 | 29,941,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,007,141,409 | 2,803,930,851 |
| 未収入金 | 5,218,081 | 8,470,401 |
| 未収利息 | 44 | 41 |
| 流動資産合計 | 3,045,097,941 | 2,842,342,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,045,097,941 | 2,842,342,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,218,081 | 8,470,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,322 | 1,150,974 |
| 未払委託者報酬 | 28,762,162 | 25,896,918 |
| その他未払費用 | 1,154,681 | 877,494 |
| 流動負債合計 | 36,413,246 | 36,395,787 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,413,246 | 36,395,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,591,050,563 | 3,441,708,706 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,582,365,868 | -635,762,137 |
| （分配準備積立金） | 2,623,022,811 | 1,964,011,408 |
| 元本等合計 | 3,008,684,695 | 2,805,946,569 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,008,684,695 | 2,805,946,569 |
| 負債純資産合計 | 3,045,097,941 | 2,842,342,356 |
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