スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月26日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年4月27日-平成24年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月26日 | 2012年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,911,079 | 18,316,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,463,127 | 1,631,840,431 |
| 未収入金 | 344,159 | 2,215,502 |
| 未収利息 | 32 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,037,718,397 | 1,652,372,880 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,037,718,397 | 1,652,372,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 344,159 | 2,215,502 |
| 未払受託者報酬 | 912,710 | 688,196 |
| 未払委託者報酬 | 20,535,935 | 15,484,265 |
| その他未払費用 | 832,374 | 652,757 |
| 流動負債合計 | 22,625,178 | 19,040,720 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,625,178 | 19,040,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,854,137,683 | 2,264,996,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -839,044,464 | -631,664,119 |
| （分配準備積立金） | 1,617,539,025 | 1,283,855,063 |
| 元本等合計 | 2,015,093,219 | 1,633,332,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,015,093,219 | 1,633,332,160 |
| 負債純資産合計 | 2,037,718,397 | 1,652,372,880 |
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