スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年4月27日-平成25年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月26日 | 2013年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,316,922 | 18,820,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,840,431 | 2,191,942,490 |
| 未収入金 | 2,215,502 | 7,854,962 |
| 未収利息 | 25 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,652,372,880 | 2,218,618,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,652,372,880 | 2,218,618,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,215,502 | 7,854,962 |
| 未払受託者報酬 | 688,196 | 703,707 |
| 未払委託者報酬 | 15,484,265 | 15,833,251 |
| その他未払費用 | 652,757 | 796,198 |
| 流動負債合計 | 19,040,720 | 25,188,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,040,720 | 25,188,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,264,996,279 | 1,942,934,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,664,119 | 250,495,442 |
| （分配準備積立金） | 1,283,855,063 | 1,096,332,718 |
| 元本等合計 | 1,633,332,160 | 2,193,430,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,633,332,160 | 2,193,430,269 |
| 負債純資産合計 | 1,652,372,880 | 2,218,618,387 |
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