スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,820,920 | 21,696,983 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,942,490 | 1,860,819,323 |
| 未収入金 | 7,854,962 | － |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 |
| 資産の部合計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,854,962 | － |
| 未払受託者報酬 | 703,707 | 846,725 |
| 未払委託者報酬 | 15,833,251 | 19,051,285 |
| その他未払費用 | 796,198 | 708,829 |
| 流動負債計 | 25,188,118 | 20,606,839 |
| 負債の部合計 | 25,188,118 | 20,606,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,934,827 | 1,518,191,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,495,442 | 343,718,401 |
| （分配準備積立金） | 1,096,332,718 | 771,869,250 |
| 元本等合計 | 2,193,430,269 | 1,861,909,478 |
| 純資産の部合計 | 2,193,430,269 | 1,861,909,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,618,387 | 1,882,516,317 |
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