スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,696,983 | 61,043,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,819,323 | 2,012,425,321 |
| 未収入金 | － | 19,672,407 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 |
| 資産の部合計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,911,221 |
| 未払解約金 | － | 19,672,407 |
| 未払受託者報酬 | 846,725 | 841,082 |
| 未払委託者報酬 | 19,051,285 | 18,924,261 |
| その他未払費用 | 708,829 | 707,384 |
| 流動負債計 | 20,606,839 | 75,056,355 |
| 負債の部合計 | 20,606,839 | 75,056,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,518,191,077 | 1,163,707,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,718,401 | 854,377,025 |
| （分配準備積立金） | 771,869,250 | 804,350,036 |
| 元本等合計 | 1,861,909,478 | 2,018,084,415 |
| 純資産の部合計 | 1,861,909,478 | 2,018,084,415 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,516,317 | 2,093,140,770 |
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