スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,433,549 |
| コール・ローン | 61,043,026 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,425,321 | 1,805,350,689 |
| 未収入金 | 19,672,407 | 3,457,672 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 |
| 資産の部合計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,911,221 | － |
| 未払解約金 | 19,672,407 | 3,457,672 |
| 未払受託者報酬 | 841,082 | 805,900 |
| 未払委託者報酬 | 18,924,261 | 18,132,642 |
| その他未払費用 | 707,384 | 699,360 |
| 流動負債計 | 75,056,355 | 23,095,574 |
| 負債の部合計 | 75,056,355 | 23,095,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,707,390 | 1,090,969,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,377,025 | 716,176,783 |
| （分配準備積立金） | 804,350,036 | 693,210,550 |
| 元本等合計 | 2,018,084,415 | 1,807,146,336 |
| 純資産の部合計 | 2,018,084,415 | 1,807,146,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,140,770 | 1,830,241,910 |
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