剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期計算期間自 平成24年4月27日至 平成25年4月26日	第10期計算期間自 平成25年4月27日至 平成26年4月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,715,788	52,189,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△631,664,119	250,495,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,200,484	37,750,778
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,200,484	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,750,778
剰余金減少額又は欠損金増加額		147,866	77,841,251
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,841,251
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,866	-
分配金		※10	※10
期末剰余金又は期末欠損金(△)		250,495,442	343,718,401

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#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第9期計算期間末	第10期計算期間末
		(平成25年4月26日現在)	(平成26年4月28日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年4月26日現在)	(平成26年4月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,632,975,110	1,251,475,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		558,903,343	609,393,636

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/25 9:41