純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2014年11月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2015/01/28 9:21

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年4月28日現在)	(平成26年10月28日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		7,854,216	5,918,720
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/28 9:21

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	26	809
追加型証券投資信託	3	75
合計	29	884

(3)第一種金融商品取引業
平成22年7月1日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始しました。

2015/01/28 9:21

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△ 1,401,626	△ 0.07
合計(純資産総額)		1,941,493,196	100.00

(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		96,006,336	4.94
合計(純資産総額)		1,942,897,606	100.00

2015/01/28 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(平成25年3月31日)	当事業年度末(平成26年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	2,822	4,235
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	2,822	4,235

(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/01/28 9:21

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/01/28 9:21

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(純資産の部)
株主資本
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688
株主資本合計		2,822		4,235
純資産合計		2,822		4,235
負債純資産合計		3,469		5,916

2015/01/28 9:21