- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,942,894,822 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,401,626 | △ 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 1,941,493,196 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,846,891,270 | 95.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 96,006,336 | 4.94 | |
| 合計(純資産総額) | 1,942,897,606 | 100.00 | |
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