半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,755,032,535 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 2,566,613 | △ 0.15 | |
| 合計(純資産総額) | 1,752,465,922 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,654,988,850 | 94.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 100,032,128 | 5.70 | |
| 合計(純資産総額) | 1,755,020,978 | 100.00 | |
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