半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,684,489,323 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,359,094 | 0.08 | |
| 合計(純資産総額) | 1,685,848,417 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 1,651,340,700 | 98.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 33,141,809 | 1.97 | |
| 合計(純資産総額) | 1,684,482,509 | 100.00 | |
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