剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間自 平成25年4月27日至 平成26年4月28日	第11期計算期間自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		52,189,097	91,582,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)		250,495,442	343,718,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,750,778	19,262,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,750,778	19,262,640
剰余金減少額又は欠損金増加額		77,841,251	87,089,961
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,841,251	87,089,961
分配金		※10	※134,911,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)		343,718,401	854,377,025

2015/07/24 9:17

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第10期計算期間末	第11期計算期間末
		(平成26年4月28日現在)	(平成27年4月27日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/24 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		-		120
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,688		1,853
利益剰余金合計		1,688		1,973

2015/07/24 9:17

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年4月28日現在)	(平成27年4月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本	※1	1,251,475,771	921,693,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		609,393,636	1,090,703,191

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/24 9:17