スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,043,026 | 22,659,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,425,321 | 1,979,254,227 |
| 未収入金 | 19,672,407 | 544,998 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産計 | 2,093,140,770 | 2,002,458,699 |
| 資産の部合計 | 2,093,140,770 | 2,002,458,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,911,221 | － |
| 未払解約金 | 19,672,407 | 544,998 |
| 未払受託者報酬 | 841,082 | 870,866 |
| 未払委託者報酬 | 18,924,261 | 19,594,282 |
| その他未払費用 | 707,384 | 760,859 |
| 流動負債計 | 75,056,355 | 21,771,005 |
| 負債の部合計 | 75,056,355 | 21,771,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,163,707,390 | 1,144,885,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,377,025 | 835,802,315 |
| （分配準備積立金） | 804,350,036 | 741,607,199 |
| 元本等合計 | 2,018,084,415 | 1,980,687,694 |
| 純資産の部合計 | 2,018,084,415 | 1,980,687,694 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,140,770 | 2,002,458,699 |
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