スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,433,549 | － |
| コール・ローン | － | 19,791,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,805,350,689 | 1,794,646,786 |
| 未収入金 | 3,457,672 | 9,223,189 |
| 流動資産計 | 1,830,241,910 | 1,823,661,948 |
| 資産の部合計 | 1,830,241,910 | 1,823,661,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,457,672 | 9,223,189 |
| 未払受託者報酬 | 805,900 | 768,397 |
| 未払委託者報酬 | 18,132,642 | 17,289,067 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 699,360 | 740,745 |
| 流動負債計 | 23,095,574 | 28,021,452 |
| 負債の部合計 | 23,095,574 | 28,021,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,969,553 | 1,044,359,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,176,783 | 751,280,648 |
| （分配準備積立金） | 693,210,550 | 643,579,103 |
| 元本等合計 | 1,807,146,336 | 1,795,640,496 |
| 純資産の部合計 | 1,807,146,336 | 1,795,640,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,241,910 | 1,823,661,948 |
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