スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,990,308 | 19,997,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,486,324 | 1,803,313,711 |
| 未収入金 | 2,008,296 | 18,596,267 |
| 流動資産計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 |
| 資産の部合計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,083,305 | － |
| 未払解約金 | 2,008,296 | 18,596,267 |
| 未払受託者報酬 | 732,120 | 754,580 |
| 未払委託者報酬 | 16,472,631 | 16,977,989 |
| 未払利息 | 134 | 54 |
| その他未払費用 | 701,164 | 374,943 |
| 流動負債計 | 46,997,650 | 36,703,833 |
| 負債の部合計 | 46,997,650 | 36,703,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,776,844 | 821,629,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736,710,434 | 983,573,868 |
| （分配準備積立金） | 624,327,501 | 554,890,537 |
| 元本等合計 | 1,639,487,278 | 1,805,203,487 |
| 純資産の部合計 | 1,639,487,278 | 1,805,203,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 |
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