スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,886,023 | 21,330,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,354,909 | 1,586,425,700 |
| 未収入金 | 1,219,026 | 12 |
| 流動資産計 | 1,818,459,958 | 1,607,756,381 |
| 資産の部合計 | 1,818,459,958 | 1,607,756,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,605,912 | － |
| 未払解約金 | 1,219,026 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 783,154 | 771,862 |
| 未払委託者報酬 | 17,620,827 | 17,366,868 |
| 未払利息 | 128 | 58 |
| その他未払費用 | 541,383 | 555,829 |
| 流動負債計 | 43,770,430 | 18,694,629 |
| 負債の部合計 | 43,770,430 | 18,694,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,863,745 | 783,995,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,825,783 | 805,066,208 |
| （分配準備積立金） | 855,350,244 | 831,832,333 |
| 元本等合計 | 1,774,689,528 | 1,589,061,752 |
| 純資産の部合計 | 1,774,689,528 | 1,589,061,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,459,958 | 1,607,756,381 |
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