スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,859 |
| コール・ローン | 42,632,600 | 17,964,042 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,979,283 | 1,608,162,397 |
| 未収入金 | 156,561 | 180,638 |
| 流動資産計 | 1,608,768,444 | 1,626,311,936 |
| 資産の部合計 | 1,608,768,444 | 1,626,311,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,292,116 | － |
| 未払解約金 | 156,561 | 475,135 |
| 未払受託者報酬 | 676,687 | 665,254 |
| 未払委託者報酬 | 15,225,418 | 14,968,210 |
| 未払利息 | 122 | 98 |
| その他未払費用 | 469,819 | 486,130 |
| 流動負債計 | 38,820,723 | 16,594,827 |
| 負債の部合計 | 38,820,723 | 16,594,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,070,548 | 737,596,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,877,173 | 872,120,380 |
| （分配準備積立金） | 764,667,505 | 747,383,402 |
| 元本等合計 | 1,569,947,721 | 1,609,717,109 |
| 純資産の部合計 | 1,569,947,721 | 1,609,717,109 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,768,444 | 1,626,311,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
