スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,840,846 | 17,282,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,592,475 | 1,504,203,887 |
| 未収入金 | 943 | 12,991 |
| 流動資産計 | 1,365,434,264 | 1,521,499,386 |
| 資産の部合計 | 1,365,434,264 | 1,521,499,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,360,540 | － |
| 未払解約金 | 943 | 12,991 |
| 未払受託者報酬 | 669,331 | 638,588 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,744 | 14,368,240 |
| 未払利息 | 111 | 47 |
| その他未払費用 | 465,373 | 518,976 |
| 流動負債計 | 36,556,042 | 15,538,842 |
| 負債の部合計 | 36,556,042 | 15,538,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,684,671 | 616,010,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,193,551 | 889,950,218 |
| （分配準備積立金） | 664,370,318 | 589,178,456 |
| 元本等合計 | 1,328,878,222 | 1,505,960,544 |
| 純資産の部合計 | 1,328,878,222 | 1,505,960,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,434,264 | 1,521,499,386 |
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