スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,753,103 | 21,052,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,021,925 | 1,864,197,198 |
| 未収入金 | 81,073 | 147,715 |
| 流動資産計 | 1,760,856,101 | 1,885,397,106 |
| 資産の部合計 | 1,760,856,101 | 1,885,397,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,860,542 | － |
| 未払解約金 | 81,073 | 147,715 |
| 未払受託者報酬 | 736,428 | 781,131 |
| 未払委託者報酬 | 16,569,583 | 17,575,469 |
| 未払利息 | 108 | 57 |
| その他未払費用 | 530,421 | 508,630 |
| 流動負債計 | 35,778,155 | 19,013,002 |
| 負債の部合計 | 35,778,155 | 19,013,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 595,351,401 | 580,711,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,726,545 | 1,285,672,664 |
| （分配準備積立金） | 972,553,784 | 929,366,633 |
| 元本等合計 | 1,725,077,946 | 1,866,384,104 |
| 純資産の部合計 | 1,725,077,946 | 1,866,384,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,760,856,101 | 1,885,397,106 |
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